目 录

 

第一部分  武汉市汉阳区公文交换站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区公文交换站2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市汉阳区公文交换站2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

武汉市汉阳区公文交换站2016年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区公文交换站基本情况

一、部门主要职能

为国家机关、企事业单位和社会团体公文传递提供服务。区内文件传递、市内公文交换、公文保密。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区公文交换站部门决算由单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区公文交换站事业编制人数5人，在职实有人数5人。

退休1人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  武汉市汉阳区公文交换站2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市汉阳区公文交换站				单位：万元
项  目	行次	收入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	118	一、一般公共服务支出	27	115
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28
三、事业收入	3		三、国防支出	29
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32
	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	3
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、其他支出	47
	22		二十二、债务还本支出	48
	23		二十三、债务付息支出	49
本年收入合计	24	118	本年支出合计	50	118
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	51
年初结转和结余	26		年末结转和结余	52
总计	27	118	总计	53	118

 

 

 

 

 

 

 

2016年度收入决算表(表2)
部门：武汉市汉阳区公文交换站							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏         次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118	118
201	一般公共服务支出	115	115
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115	115
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115	115
210	医疗卫生与计划生育支出	3	3
21005	医疗保障	3	3
2100501	行政单位医疗	1	1
2100503	公务员医疗补助	2	2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表（表3）
部门：武汉市汉阳区公文交换站						单位：万元
项   目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营 支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏       次		1	2	3	4	5	6
合计		118	97	21
201	一般公共服务支出	115	94	21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115	94	21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115	94	21
210	医疗卫生与计划生育支出	3	3
21005	医疗保障	3	3
2100501	行政单位医疗	1	1
2100503	公务员医疗补助	2	2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市汉阳区公文交换站							单位：万元
收     入				支     出
项    目	行次	决算数		项目（按功能分类）	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1		栏    次		2		3	4
一、公共预算财政拨款	1	118		一、一般公共服务支出	29	115		115
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	30
	3			三、国防支出	31
	4			四、公共安全支出	32
	5			五、教育支出	33
	6			六、科学技术支出	34
	7			七、文化体育与传媒支出	35
	8			八、社会保障和就业支出	36
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	37	3		3
	10			十、节能环保支出	38
	11			十一、城乡社区支出	39
	12			十二、农林水支出	40
	13			十三、交通运输支出	41
	21			二十一、其他支出	49
	23			二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	118		本年支出合计	52	118		118
年初财政拨款结转和结余	25			年末财政拨款结转和结余	53
公共预算财政拨款	26				54
政府性基金预算财政拨款	27				55
总计	28	118		总计	56	118		118

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市汉阳区公文交换站                                                                      单位：万元
项       目		本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏               次		1	2	3
合计		118	97	21
201	一般公共服务支出	115	94	21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115	94	21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115	94	21
210	医疗卫生与计划生育支出	3	3
21005	医疗保障	3	3
2100501	行政单位医疗	1	1
2100503	公务员医疗补助	2	2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市汉阳区公文交换站											单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	51	302	商品和服务支出	1		310	其他资本性支出
30101	基本工资	11	30201	办公费	1		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	22	30202	印刷费			31002	办公设备购置
30103	奖金	1	30203	咨询费			31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	6	30204	手续费			31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	1	30205	水费			31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费			31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10	30207	邮电费			31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费			31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费			31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	45	30211	差旅费			31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30302	退休费	5	30213	维修(护)费			31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费			31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费			31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费			31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费			304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费			30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费			30402	事业单位补贴
30309	奖励金	36	30225	专用燃料费			30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费			30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	4	30227	委托业务费			307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费			30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费			30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费			399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用			39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		96	公用经费合计							1

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉市汉阳区公文交换站																单位：万元
2016年度预算数								2016年度决算数
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费					公务接待费	合计	因公出国 （境）费用		公务用车购置及运行费						公务接待费
		小计	公务用车 购置费		公务用车运行维护费						小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费
1	2	3	4		5		6	7	8		9		10		11		12
								9			9				9

 

 

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：武汉市汉阳区公文交换站								单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称
				合计	基本 支出		项目 支出
栏次		1	2	3	4		5		6
合计
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

               

 

 

第三部分  武汉市汉阳区公文交换站2016年度部门决算情况说明

 一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计118万元，支出总计118万元。与2015年收入相比，收、支总计各增加 20万元，增长20.40%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，改革机关事业单位工资和津贴补贴，实施机关事业单位养老保险制度改革；贯彻落实市委、市政府关于公务车辆改革的重要举措。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计118万元。其中：财政拨款收入118万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计118万元。其中：基本支出97万元，占本年支出82.20%；项目支出21万元，占本年支出17.80%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计118万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加 20万元，增长20.40%。主要原因是财政拨款调增了因工资制度改革、事业单位养老保险改革、公务车辆改革收支预算安排。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为123.88万元，支出决算为118万元，完成年度预算的95.25%。其中：基本支出97万元，项目支出21万元。项目支出主要用于（1）工作特性经费11万元主要成效是区公交站全面贯彻落实国家建设节约型机关要求，积极营造节约资源的良好氛围，在2016年里，通过公文交换站为国家机关、企事业单位和社会团体进行传递的机要文件共54.6万余件文件和资料，其中涉密件、保密件11.5万件，平件43.1万件。无积压、无错漏、无泄密，文件传递安全系数达到99%。车辆出勤率100%，无安全事故，以最佳的服务，文件快速签收签发，实现了资金、资产和资源的科学合理配置，推动了节约型社会的发展。传递公文或急件发生的业务经费，内容含办公、维修、劳务、公务用车运行维护等；（2）车辆经费9万元主要成效是为保障公文传递运输工具车辆正常运转的支出；（3）业务及购置费1万元主要成效维持日常机制运行管理的支出。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为119.51万元，支出决算为115万元，完成年度预算的96.22%。

 (二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为0.44万元，本年度没有发生。主要原因是2016年单位职能转变和机构改革，社会保障和就业支出数据在新组建单位集中反映。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为3.93万元，支出决算为3万元，完成年度预算的76.33%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出97万元，其中，人员经费96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费 奖励金、住房公积金；公用经费1万元，主要包括：办公费。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区公文交换站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区公文交换站本级1个全额拨款事业单位。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为20.70万元，支出决算为9万元，为预算的43.47%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0，主要原因未安排预算。

    2.公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算的43.47%。其中：

  (1)本年度没有购置公务用车。年末公务用车保有量3辆。

  (2)公务用车运行维护费9万元，完成预算的43.47%，主要原因是积极采取有效措施加强公务用车日常管理，公务用车维修规模降低。其中：燃料费5万元；维修费3万元；过桥过路费0.3万元；保险费0.7万元。

3.本年度没有发生公务接待费，主要原因创建节约型机关贯彻勤俭节约原则。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 6万元，降低40%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是区公交站认真贯彻国家创建节约型机关要求，本着节约、讲求绩效的原则，压缩运行经费，消减公务接待费，费用相应减少。

  八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区公文交换站无2016年政府性基金预算财政拨款收入支出。

  九、2016年度其他重要事项的情况

  (一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区公文交换站机关运行经费支出1.00万元，比2015年减少3万元，降低75%。

       (二)政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区公文交换站政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购服务支出3.00万元。

       (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市汉阳区公文交换站共有一般公务用车3辆。

  （四）其他重要事项情况。根据《中共汉阳区委 汉阳区人民政府关于印发〈汉阳区人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（阳文〔2015〕13号）、《汉阳区机构编制委员会关于印发武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（阳编〔2015〕28号）文件要求，2016年武汉市汉阳区市内公文交换站职能转变，调整为武汉市汉阳区公共事务运行保障中心四个内设机构之一公文交换科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）

  (五)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      (八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (九)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。